Notre client, une institution financière bien établie, recherche un Senior Fund Accountant dans le cadre d’une mission freelance de 6 mois.

Calculer, contrôler et valider les NAV.
Réaliser et revoir les réconciliations.
Contribuer aux différentes étapes du cycle de vie des fonds.
Respecter les cut-offs de publication des NAV définis avec les clients.
Participer aux clôtures annuelles et aux audits.
Prendre part à différents projets : migrations de fonds, fusions, lancements de nouveaux fonds et liquidations.
Soutenir l’équipe au quotidien : amélioration des procédures, formation des profils juniors et des nouveaux arrivants, réalisation des contrôles de second niveau et archivage des NAV packs.

Minimum 4 à 5 ans d’expérience en fund accounting ou fund administration, idéalement au Luxembourg.
Bonne maîtrise des normes Lux GAAP et/ou IFRS.
Expérience confirmée dans le calcul des NAV et les contrôles de second niveau.
Bonne maîtrise des outils du secteur tels que Multifonds, Hi-Portfolio, eFront ou équivalent, ainsi que d’Excel.
Anglais courant indispensable ; le français constitue un atout.