Notre client, une institution financière bien établie, recherche un Fund Accountant dans le cadre d’une mission freelance de 6 mois.
Vos responsabilités
- Produire les rapports statutaires annuels et semestriels pour des fonds luxembourgeois.
- Préparer des reportings spécifiques pour les clients, notamment des rapports trimestriels.
- Veiller au strict respect des échéances légales et réglementaires.
- Préparer l’ensemble des états financiers ainsi que les portefeuilles associés.
- Gérer le calendrier de production des reportings.
- Traiter les commentaires et demandes des auditeurs et des clients.
- Organiser la signature et la distribution des documents.
- Effectuer le dépôt électronique des états financiers auprès de la CSSF via e-file.
- Produire les statistiques annuelles CSSF pour le périmètre de fonds concerné.
- Traiter les commentaires, demandes et questions de la CSSF.
Votre profil
- Minimum 3 ans d’expérience en financial reporting pour des fonds, idéalement au Luxembourg.
- Bonne maîtrise des normes Lux GAAP et/ou IFRS ainsi que du reporting réglementaire luxembourgeois.
- Bonne connaissance des règles et exigences liées au reporting.
- Excellentes capacités d’organisation, avec la capacité à gérer plusieurs cycles de reporting en parallèle tout en respectant des délais stricts.
- Anglais courant indispensable ; le français constitue un atout.