Nous recherchons un professionnel expérimenté et motivé pour rejoindre l’équipe Fund Finance de notre client, dédiée aux fonds de Private Equity et d’Infrastructure.

Le poste sera principalement axé sur le contrôle des fonds, la supervision financière, le reporting aux investisseurs et réglementaire, ainsi que la coordination des activités liées aux fonds avec les parties prenantes internes et les prestataires de services externes.

Le candidat retenu jouera un rôle clé dans la garantie de l’exactitude, de la fiabilité et du respect des délais de production des informations financières des fonds, tout en contribuant à l’amélioration continue des processus de comptabilité, de reporting et de contrôle.

Responsabilités principales

Contrôle des fonds et supervision des VNI (NAV) : Examiner et valider les valeurs nettes d’inventaire (VNI/NAV), les états financiers des fonds et les informations financières périodiques préparées par les administrateurs de fonds externes, en veillant à leur exactitude, leur exhaustivité et leur conformité aux politiques et exigences de reporting applicables.
Supervision des prestataires de services : Assurer le suivi et le contrôle des livrables des administrateurs de fonds externes et des autres prestataires, en garantissant la qualité des prestations, le respect des délais et la résolution efficace des écarts constatés.
Appels de capitaux et distributions : Superviser les appels de capitaux, les distributions et les communications associées aux investisseurs, en veillant à l’exactitude des calculs, à l’obtention des validations nécessaires et au respect des délais d’exécution.
Reporting investisseurs et réglementaire : Coordonner et examiner les reportings destinés aux investisseurs, les états financiers et les déclarations réglementaires, en garantissant leur cohérence, leur exactitude et leur conformité aux exigences applicables.
États financiers et coordination des audits : Participer à la préparation et à la revue des états financiers annuels et coordonner les audits externes, en assurant un rôle d’interlocuteur privilégié auprès des auditeurs, des administrateurs de fonds et des parties prenantes internes.
Gestion des parties prenantes : Collaborer étroitement avec les équipes d’investissement, les relations investisseurs, les départements juridique, conformité, fiscalité, trésorerie et les autres parties prenantes internes afin de coordonner les activités liées aux fonds et de résoudre les problématiques financières ou opérationnelles.
Amélioration des systèmes et des processus : Contribuer à l’optimisation des procédures de contrôle des fonds, des processus de reporting et de l’efficacité opérationnelle, notamment grâce à l’utilisation de plateformes de comptabilité et de reporting telles qu’eFront et Investran.
Gestion des risques et contrôle interne : Identifier les risques financiers et opérationnels potentiels, analyser les écarts et veiller au maintien de contrôles appropriés tout au long du cycle de vie des fonds.

Profil et expérience

6 à 10 ans d’expérience pertinente en finance des fonds, comptabilité des fonds, contrôle financier ou reporting financier dans les secteurs du Private Equity, des infrastructures ou, plus largement, des investissements alternatifs.
Solide compréhension des structures de fonds des marchés privés, des principes de comptabilité des fonds, du calcul des VNI (NAV), des appels de capitaux, des distributions et du reporting aux investisseurs.
Expérience confirmée dans l’examen des informations financières préparées par des administrateurs de fonds tiers et dans la supervision de prestataires de services externes.
Bonne connaissance des exigences de reporting réglementaire, des états financiers annuels et des processus d’audit externe.
Expérience des systèmes de comptabilité et de reporting de fonds tels qu’eFront et/ou Investran. Curiosité et intérêt pour l’intelligence artificielle.
Excellentes capacités d’analyse, grande attention aux détails et aptitude à remettre en question de manière constructive les informations financières et les livrables des prestataires.
Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles, avec la capacité de gérer plusieurs priorités et échéances simultanément.
Approche proactive et opérationnelle, fort sens des responsabilités et volonté d’amélioration continue.
Maîtrise courante de l’anglais ; toute autre langue constitue un atout.

Profil idéal

Le candidat idéal combine une solide expertise technique dans le domaine des fonds d’investissement, une forte culture du contrôle et une capacité à collaborer efficacement avec de multiples parties prenantes.

Rigoureux et attentif aux détails, il est à l’aise pour remettre en question de manière constructive le travail des prestataires externes.