Notre client, une institution financière bien établie, recherche un Junior Fund Accountant.
Vos responsabilités
- Superviser les activités de fund accounting réalisées par les centres opérationnels internationaux de la banque.
- Revoir et valider les NAV produites par ces centres.
- Effectuer des contrôles périodiques sur les transactions, les réconciliations et la comptabilité.
- Agir comme point d’escalade pour les problématiques bloquantes ou nécessitant une résolution.
- Assurer le suivi des niveaux de service (SLA) avec les centres opérationnels.
- Préparer les données et reportings destinés au Business Management Committee.
Votre profil
- Minimum 2 ans d’expérience en fund accounting ou fund administration.
- Bonne maîtrise du cycle NAV et solide culture du contrôle.
- Une expérience dans un modèle opérationnel externalisé et dans le suivi de SLA constitue un atout.
- Anglais courant indispensable ; le français constitue un atout.